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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 467.00 | 2 889.00 | 8 577.00 | 11 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 999.00 | 12.00 | 12 986.00 | 12 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 420.00 | 3 697.00 | 25 722.00 | 29 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 850.00 | 6 599.00 | 61 250.00 | 67 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BT Marchandises | 498 655.00 | | 498 655.00 | 498 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 417.00 | | 610 417.00 | 610 417.00 |
BZ Autres créances | 146 050.00 | | 146 050.00 | 146 050.00 |
CF Disponibilités | 176 081.00 | | 176 081.00 | 176 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 508.00 | | 1 436 508.00 | 1 436 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 358.00 | 6 599.00 | 1 497 758.00 | 1 504 358.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
DL TOTAL (I) | 135 167.00 | | | 135 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 453.00 | | | 180 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 601.00 | | | 751 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
EA Autres dettes | 312 844.00 | | | 312 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 591.00 | | | 1 362 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 758.00 | | | 1 497 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 261.00 | | | 1 198 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 497 164.00 | 604.00 | 3 497 769.00 | 3 497 164.00 |
FG Production vendue services | 252.00 | 7 199.00 | 7 451.00 | 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 416.00 | 7 804.00 | 3 505 221.00 | 3 497 416.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 473 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 292.00 | | | 3 505 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 690.00 | | | 3 417 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395.00 | | 64 886.00 | 4 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431.00 | 67 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 42 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431.00 | | 41 419.00 | 2 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964.00 | | 12 000.00 | 1 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972.00 | 7 058.00 | 1 431.00 | 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | 4 168.00 | 1 431.00 | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 602.00 | 751 602.00 | | 751 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 844.00 | 312 844.00 | | 312 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 610 418.00 | 610 418.00 | | 610 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 454.00 | 16 124.00 | 164 330.00 | 180 454.00 |
VI Groupe et associés | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 050.00 | 146 050.00 | | 146 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 892.00 | 757 528.00 | 1 364.00 | 758 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 591.00 | 1 198 261.00 | 164 330.00 | 1 362 591.00 |