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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 386.00 | 302 839.00 | 157 547.00 | 460 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 165.00 | 2 334.00 | 5 831.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 551.00 | 305 173.00 | 163 378.00 | 468 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 772.00 | | 99 772.00 | 99 772.00 |
BZ Autres créances | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
CF Disponibilités | 146 053.00 | | 146 053.00 | 146 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 844.00 | | 295 844.00 | 295 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 395.00 | 305 173.00 | 459 222.00 | 764 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 933.00 | 3 519.00 | | -454 933.00 |
DL TOTAL (I) | -446 413.00 | 8 519.00 | | -446 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 999.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 521.00 | 154 461.00 | | 219 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 777.00 | 37 276.00 | | 44 777.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 11 200.00 | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 938.00 | 13 388.00 | | 39 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 636.00 | 217 324.00 | | 905 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 222.00 | 225 843.00 | | 459 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 636.00 | 217 324.00 | | 905 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 339.00 | | 321 211.00 | 147 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 291.00 | | 315 095.00 | 145 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | 6 116.00 | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 676.00 | 232 496.00 | | 72 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 646.00 | 230 193.00 | | 72 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 2 304.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 521.00 | 219 521.00 | | 219 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
UX Autres créances clients | 99 772.00 | 99 772.00 | | 99 772.00 |
VB T. V. A. | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 792.00 | 149 792.00 | | 149 792.00 |
VW T.V.A. | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 636.00 | 905 636.00 | | 905 636.00 |