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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 382.00 | 14 291.00 | 3 090.00 | 17 382.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 737.00 | 682.00 | 4 055.00 | 4 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 168.00 | 14 973.00 | 7 194.00 | 22 168.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 475.00 | | 591 475.00 | 591 475.00 |
BZ Autres créances | 231 168.00 | | 231 168.00 | 231 168.00 |
CF Disponibilités | 1 222 168.00 | | 1 222 168.00 | 1 222 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 177.00 | | 2 046 177.00 | 2 046 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 345.00 | 14 973.00 | 2 053 371.00 | 2 068 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 362.00 | | | 517 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 947.00 | 527 362.00 | | 1 118 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 309.00 | 627 362.00 | | 1 746 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 40.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 346.00 | 1 867.00 | | 35 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 422.00 | 150 419.00 | | 203 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 040.00 | 15 383.00 | | 68 040.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 062.00 | 167 709.00 | | 307 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 371.00 | 795 071.00 | | 2 053 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 062.00 | 167 709.00 | | 307 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 40.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49.00 | | 22 119.00 | 49.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 973.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 422.00 | 203 422.00 | | 203 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 591 475.00 | 591 475.00 | | 591 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 566.00 | 217 566.00 | | 217 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 058.00 | 824 009.00 | 49.00 | 824 058.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 062.00 | 307 062.00 | | 307 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | 1 377.00 | | 2 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 828.00 | 105 433.00 | | 95 828.00 |
ST Autres comptes | 10 796.00 | 10 939.00 | | 10 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 730.00 | 1 229.00 | | 5 730.00 |
YT Sous‐traitance | 138 791.00 | 72 805.00 | | 138 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | 257.00 | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 558.00 | 1 634.00 | | 3 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 306.00 | 14 449.00 | | 27 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 145.00 | 190 407.00 | | 251 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |