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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 148.00 | | -1 148.00 | -1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | -1 148.00 | | -1 148.00 | -1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BZ Autres créances | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 324.00 | | 152 324.00 | 152 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 689.00 | -12 778.00 | | -56 689.00 |
DL TOTAL (I) | 68 311.00 | 112 222.00 | | 68 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 144.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 051.00 | 392.00 | | 57 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 332.00 | 36 933.00 | | 22 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669.00 | 94 524.00 | | 669.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | 31 675.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 013.00 | 163 668.00 | | 84 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 324.00 | 275 890.00 | | 152 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 013.00 | 163 668.00 | | 84 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 151.00 | | 204 151.00 | 204 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 151.00 | | 204 151.00 | 204 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 148.00 | 944.00 | | 4 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 35.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 35.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | -35.00 | | -1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 330.00 | 284 483.00 | | 208 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 019.00 | 297 261.00 | | 265 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 689.00 | -12 778.00 | | -56 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213.00 | | 890.00 | 3 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 361.00 | | -1 148.00 | 4 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 361.00 | 890.00 | -1 148.00 | 4 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 168.00 | 168.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | -1 148.00 | -1 148.00 | | -1 148.00 |
UX Autres créances clients | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VC Groupe et associés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 013.00 | 84 013.00 | | 84 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | 6 079.00 | | 4 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 588.00 | 1 161.00 | | 588.00 |
ST Autres comptes | 18 912.00 | 19 953.00 | | 18 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 027.00 | 14 600.00 | | 19 027.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 27 306.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 499.00 | 3 766.00 | | 4 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 641.00 | 6 079.00 | | 6 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 590.00 | 56 747.00 | | 41 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 513.00 | 6 261.00 | | 10 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 026.00 | 39 479.00 | | 43 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |