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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 167.00 | 723.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 251.00 | 648.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 803.00 | 418.00 | 7 385.00 | 7 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 195.00 | | 134 195.00 | 134 195.00 |
BZ Autres créances | 97 760.00 | | 97 760.00 | 97 760.00 |
CF Disponibilités | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 203.00 | | 241 203.00 | 241 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 006.00 | 418.00 | 373 588.00 | 374 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 554.00 | 11 387.00 | | 62 554.00 |
DL TOTAL (I) | 187 554.00 | 136 387.00 | | 187 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 482.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 564.00 | 13 445.00 | | 13 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 522.00 | 23 066.00 | | 94 522.00 |
EA Autres dettes | 77 424.00 | 15 200.00 | | 77 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 034.00 | 52 193.00 | | 186 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 588.00 | 188 580.00 | | 373 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 034.00 | 52 193.00 | | 186 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 961.00 | | 386 961.00 | 386 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 961.00 | | 386 961.00 | 386 961.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 040.00 | 112 913.00 | | 387 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 486.00 | 101 527.00 | | 324 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 554.00 | 11 387.00 | | 62 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886.00 | | 5 916.00 | 1 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | 5 026.00 | 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 347.00 | | 71.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 180.00 | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UX Autres créances clients | 134 195.00 | 134 195.00 | | 134 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VC Groupe et associés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 140.00 | 239 140.00 | | 239 140.00 |
VW T.V.A. | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 034.00 | 186 034.00 | | 186 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 809.00 | 1 612.00 | | 5 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 114.00 | 937.00 | | 1 114.00 |
ST Autres comptes | 12 396.00 | 8 443.00 | | 12 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 831.00 | 3 289.00 | | 7 831.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 69 054.00 | 10 769.00 | | 69 054.00 |
YT Sous‐traitance | 8 997.00 | 3 484.00 | | 8 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 452.00 | 1 612.00 | | 6 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 452.00 | 1 612.00 | | 6 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 661.00 | 22 583.00 | | 77 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 338.00 | 16 152.00 | | 30 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |