| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 713.00 | 198 232.00 | 323 481.00 | 521 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 713.00 | 198 232.00 | 323 481.00 | 521 713.00 |
BZ Autres créances | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CF Disponibilités | 304 920.00 | | 304 920.00 | 304 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 790.00 | | 347 790.00 | 347 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 503.00 | 198 232.00 | 671 271.00 | 869 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 929.00 | 3 021.00 | | 74 929.00 |
DL TOTAL (I) | 92 950.00 | 18 021.00 | | 92 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 424.00 | 467 284.00 | | 457 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 282.00 | 276.00 | | 80 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 12 148.00 | | 6 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 778.00 | 3 395.00 | | 33 778.00 |
EA Autres dettes | | 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 321.00 | 483 797.00 | | 578 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 271.00 | 501 818.00 | | 671 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 382.00 | 129 280.00 | | 256 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 538.00 | | 752 538.00 | 752 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 538.00 | | 752 538.00 | 752 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 601.00 | 132 300.00 | | 156 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 501.00 | 132 300.00 | | 157 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 54.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 225.00 | 44 086.00 | | 133 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 346.00 | 44 140.00 | | 133 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 155.00 | 88 160.00 | | 24 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 095.00 | 543.00 | | 21 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 107.00 | 774 858.00 | | 922 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 178.00 | 771 837.00 | | 847 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 929.00 | 3 021.00 | | 74 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 088.00 | | 119 293.00 | 524 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 668.00 | 521 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 668.00 | 521 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 088.00 | | 119 293.00 | 524 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 364.00 | 146 311.00 | 68 443.00 | 120 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 364.00 | 146 311.00 | 68 443.00 | 120 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VB T. V. A. | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 424.00 | 135 485.00 | 321 939.00 | 457 424.00 |
VI Groupe et associés | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 901.00 | | | 118 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 911.00 | | | 128 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
VW T.V.A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 321.00 | 256 382.00 | 321 939.00 | 578 321.00 |