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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 349.00 | 7 274.00 | 75.00 | 7 349.00 |
AP Constructions | 98 438.00 | 97 887.00 | 552.00 | 98 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 632.00 | 6 744.00 | 888.00 | 7 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 475.00 | 60 148.00 | 30 326.00 | 90 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 659.00 | 172 053.00 | 38 606.00 | 210 659.00 |
BT Marchandises | 321 382.00 | 16 000.00 | 305 382.00 | 321 382.00 |
BZ Autres créances | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
CF Disponibilités | 93 632.00 | | 93 632.00 | 93 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 728.00 | 16 000.00 | 435 728.00 | 451 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 388.00 | 188 053.00 | 474 334.00 | 662 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 660.00 | | | 281 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DL TOTAL (I) | 357 023.00 | | | 357 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 311.00 | | | 117 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 334.00 | | | 474 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 311.00 | | | 117 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 110.00 | | 630 110.00 | 630 110.00 |
FG Production vendue services | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 214.00 | | 637 214.00 | 637 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 510.00 | | | 161 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 193.00 | | | 846 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 066.00 | | | 773 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 023.00 | 210 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133.00 | 13 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 891.00 | 196 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 713.00 | 11 363.00 | 12 023.00 | 172 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 917.00 | 490.00 | 133.00 | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 796.00 | 10 873.00 | 11 891.00 | 165 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 465.00 | 36 715.00 | 750.00 | 37 465.00 |
VW T.V.A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 311.00 | 117 311.00 | | 117 311.00 |