| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 317.00 | 1 583.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 900.00 | 317.00 | 91 583.00 | 91 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
072 Créances – Autres | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
084 Disponibilités | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
110 Total général Actif | 127 235.00 | 317.00 | 126 918.00 | 127 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
242 Autres charges externes. | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 48.00 | | | 48.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
252 Charges sociales | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | | | 317.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
294 Charges financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 818.00 | | | 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 499.00 | | | 499.00 |