| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 1 859.00 | 5 877.00 | 7 736.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 282.00 | 874.00 | 5 408.00 | 6 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 657.00 | 836.00 | 16 821.00 | 17 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 718.00 | 3 569.00 | 379 149.00 | 382 718.00 |
BZ Autres créances | 64 855.00 | 21 114.00 | 43 741.00 | 64 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 422.00 | 21 114.00 | 69 308.00 | 90 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 139.00 | 24 683.00 | 448 456.00 | 473 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 292.00 | | | -143 292.00 |
DL TOTAL (I) | -142 292.00 | | | -142 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 362.00 | | | 418 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
EA Autres dettes | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 748.00 | | | 590 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 456.00 | | | 448 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 386.00 | | | 172 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 928.00 | | 246 928.00 | 246 928.00 |
FG Production vendue services | 513 297.00 | | 513 297.00 | 513 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 225.00 | | 760 225.00 | 760 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -19 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 890.00 | | | 740 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 182.00 | | | 884 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 292.00 | | | -143 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382 717.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 569.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
VB T. V. A. | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VI Groupe et associés | 418 362.00 | | | 418 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 255.00 | 64 855.00 | 45 400.00 | 110 255.00 |
VW T.V.A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 748.00 | 172 386.00 | | 590 748.00 |