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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 979.00 | | 1 852 979.00 | 1 852 979.00 |
BZ Autres créances | 1 324 604.00 | | 1 324 604.00 | 1 324 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 272.00 | | 116 272.00 | 116 272.00 |
CF Disponibilités | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 403.00 | | 1 443 403.00 | 1 443 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 381.00 | | 3 296 381.00 | 3 296 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 811 979.00 | | 1 811 979.00 | 1 811 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
DG Autres réserves | 188 422.00 | | | 188 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 146.00 | 198 339.00 | | 1 383 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 485.00 | 1 898 339.00 | | 3 281 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 146.00 | | 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 668.00 | 1 471.00 | | 14 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 897.00 | 1 617.00 | | 14 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 381.00 | 1 899 956.00 | | 3 296 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 897.00 | 1 617.00 | | 14 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 197.00 | 1 471.00 | | 13 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 000.00 | 200 000.00 | | 1 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 854.00 | 1 661.00 | | 16 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 146.00 | 198 339.00 | | 1 383 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 000.00 | | 152 978.00 | 1 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | 152 978.00 | 1 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |