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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 861.00 | 3 510.00 | 19 351.00 | 22 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 811.00 | 8 116.00 | 164 695.00 | 172 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 472.00 | 11 626.00 | 226 846.00 | 238 472.00 |
060 Stock marchandises | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
072 Créances – Autres | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
084 Disponibilités | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
110 Total général Actif | 279 047.00 | 11 626.00 | 267 421.00 | 279 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 812.00 | | | 123 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 858.00 | | | 125 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 415.00 | | | -6 415.00 |
242 Autres charges externes. | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
252 Charges sociales | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 209.00 | | | 132 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 351.00 | | | -6 351.00 |
294 Charges financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 971.00 | | | -9 971.00 |