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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 57.00 | 2 243.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 963 324.00 | 57.00 | 14 963 268.00 | 14 963 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
CF Disponibilités | 817 001.00 | | 817 001.00 | 817 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 738.00 | | 894 738.00 | 894 738.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 317 983.00 | | 1 317 983.00 | 1 317 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 176 046.00 | 57.00 | 17 175 989.00 | 17 176 046.00 |
CU Autres participations | 14 961 024.00 | | 14 961 024.00 | 14 961 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 588.00 | | | -3 588.00 |
DK Provisions réglementées | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 422.00 | | | 1 647 422.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 919 500.00 | | | 3 919 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 001 917.00 | | | 8 001 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880.00 | | | 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EA Autres dettes | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 528 567.00 | | | 15 528 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 175 989.00 | | | 17 175 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 609 067.00 | | | 4 609 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 588.00 | | | -3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 963 324.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 963 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 961 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 961 024.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 919 500.00 | | | 3 919 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 64 545.00 | 64 545.00 | | 64 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | 8 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 528 567.00 | 4 609 067.00 | 4 000 000.00 | 15 528 567.00 |