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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 958.00 | 10 669.00 | 19 289.00 | 29 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 958.00 | 10 669.00 | 19 289.00 | 29 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
072 Créances – Autres | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
084 Disponibilités | 166 625.00 | | 166 625.00 | 166 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 590.00 | | 211 590.00 | 211 590.00 |
110 Total général Actif | 241 548.00 | 10 669.00 | 230 879.00 | 241 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 098.00 | | | 132 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 098.00 | | | 132 098.00 |
242 Autres charges externes. | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
252 Charges sociales | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 194.00 | | | 136 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 097.00 | | | -4 097.00 |
280 Produits financiers | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 322.00 | | | 5 322.00 |