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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 036.00 | 34 393.00 | 6 643.00 | 41 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 036.00 | 34 393.00 | 6 643.00 | 41 036.00 |
060 Stock marchandises | 77 206.00 | 222.00 | 76 984.00 | 77 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
072 Créances – Autres | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
084 Disponibilités | 193 378.00 | | 193 378.00 | 193 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 282.00 | 222.00 | 302 060.00 | 302 282.00 |
110 Total général Actif | 343 318.00 | 34 615.00 | 308 703.00 | 343 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 253.00 | | | 314 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23.00 | | | 23.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 658.00 | | | 335 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 950.00 | | | 215 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
252 Charges sociales | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
262 Autres charges | 672.00 | | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 526.00 | | | 320 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 740.00 | | | 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 385.00 | | | 3 385.00 |