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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 231.00 | 71 335.00 | 4 896.00 | 76 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 907.00 | 39 065.00 | 15 842.00 | 54 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 939.00 | 110 401.00 | 413 538.00 | 523 939.00 |
BT Marchandises | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 140 528.00 | | 140 528.00 | 140 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 414.00 | | 262 414.00 | 262 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 353.00 | 110 401.00 | 675 952.00 | 786 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
DH Report à nouveau | 207 661.00 | 204 431.00 | | 207 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 561.00 | 3 230.00 | | -111 561.00 |
DL TOTAL (I) | 119 510.00 | 231 071.00 | | 119 510.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 177 333.00 | 177 333.00 | | 177 333.00 |
DO TOTAL (II) | 177 333.00 | 177 333.00 | | 177 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 530.00 | 21 827.00 | | 106 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 158.00 | 149 529.00 | | 135 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 624.00 | 101 477.00 | | 135 624.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 110.00 | 273 487.00 | | 379 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 952.00 | 681 890.00 | | 675 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 110.00 | 273 487.00 | | 379 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 892.00 | | 320 892.00 | 320 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 892.00 | | 320 892.00 | 320 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 668.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 2 165.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 2 165.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | -2 165.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 896.00 | 725 504.00 | | 328 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 457.00 | 722 274.00 | | 440 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 561.00 | 3 230.00 | | -111 561.00 |