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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 898.00 | 43 663.00 | 1 235.00 | 44 898.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 748.00 | 43 663.00 | 2 085.00 | 45 748.00 |
060 Stock marchandises | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
072 Créances – Autres | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
110 Total général Actif | 66 059.00 | 43 663.00 | 22 396.00 | 66 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
230 Autres produits | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 966.00 | | | 86 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
252 Charges sociales | -363.00 | | | -363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 530.00 | | | 92 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 564.00 | | | -5 564.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 615.00 | | | -5 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 606.00 | | | 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 606.00 | | | 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |