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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 459.00 | 7 648.00 | 26 811.00 | 34 459.00 |
040 Immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 513.00 | 7 648.00 | 29 865.00 | 37 513.00 |
060 Stock marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
110 Total général Actif | 55 299.00 | 7 648.00 | 47 651.00 | 55 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 209.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 806.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 772.00 | | | 102 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 879.00 | | | 879.00 |
242 Autres charges externes. | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
252 Charges sociales | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 454.00 | | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 343.00 | | | 3 343.00 |