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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 483.00 | 14 137.00 | 23 345.00 | 37 483.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 913.00 | 14 137.00 | 23 775.00 | 37 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 703.00 | | 107 703.00 | 107 703.00 |
072 Créances – Autres | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
084 Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 969.00 | | 398 969.00 | 398 969.00 |
110 Total général Actif | 436 881.00 | 14 137.00 | 422 744.00 | 436 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 830.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 114 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 929 084.00 | | | 929 084.00 |
222 Production stockée | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 173 102.00 | | | 1 173 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 405 590.00 | | | 405 590.00 |
242 Autres charges externes. | 587 028.00 | | | 587 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 157.00 | | | 117 157.00 |
252 Charges sociales | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
262 Autres charges | 729.00 | | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 160 508.00 | | | 1 160 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
294 Charges financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 577.00 | | | 118 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 722.00 | | | 113 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |