| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 1 108.00 | 279.00 | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 406.00 | 8 812.00 | 2 594.00 | 11 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 793.00 | 9 920.00 | 2 873.00 | 12 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 869.00 | 11 207.00 | 91 662.00 | 102 869.00 |
BZ Autres créances | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 825.00 | | 301 825.00 | 301 825.00 |
CF Disponibilités | 221 903.00 | | 221 903.00 | 221 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 532.00 | 11 207.00 | 640 325.00 | 651 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 325.00 | 21 126.00 | 643 198.00 | 664 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 628 322.00 | 586 350.00 | | 628 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 924.00 | 41 971.00 | | -18 924.00 |
DL TOTAL (I) | 620 397.00 | 639 322.00 | | 620 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 961.00 | 821.00 | | 7 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 51 846.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 628.00 | 26 071.00 | | 13 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 801.00 | 78 738.00 | | 22 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 198.00 | 718 060.00 | | 643 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 801.00 | 78 738.00 | | 22 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 875.00 | 17 110.00 | | 6 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 875.00 | 137 110.00 | | 6 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 117.00 | 35 923.00 | | 7 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 117.00 | 40 544.00 | | 7 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 96 566.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 396.00 | 156 660.00 | | 15 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 320.00 | 114 688.00 | | 34 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 924.00 | 41 971.00 | | -18 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 918.00 | 1 002.00 | | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 918.00 | 1 002.00 | | 8 918.00 |