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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 955.00 | 24 773.00 | 92 182.00 | 116 955.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 555.00 | 24 773.00 | 97 782.00 | 122 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
072 Créances – Autres | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
110 Total général Actif | 138 563.00 | 24 773.00 | 113 790.00 | 138 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 229.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 217.00 | 147 950.00 | | 237 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 900.00 | 2 965.00 | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 180.00 | 1.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 297.00 | 150 915.00 | | 239 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 031.00 | 12 738.00 | | 25 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | -1 985.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 132 080.00 | 109 037.00 | | 132 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 971.00 | | | -5 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 591.00 | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 463.00 | 50 931.00 | | 58 463.00 |
252 Charges sociales | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 808.00 | 7 048.00 | | 20 808.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 43.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 292.00 | 178 403.00 | | 249 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 996.00 | -27 488.00 | | -9 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 3 546.00 | 1 489.00 | | 3 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 979.00 | 503.00 | | 18 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 448.00 | -29 480.00 | | -7 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 598.00 | | | 184 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133 008.00 | | | 133 008.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |