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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 118.00 | 657.00 | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 210 789.00 | | 210 789.00 | 210 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 627.00 | 13 492.00 | 3 135.00 | 16 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 827.00 | 18 215.00 | 21 612.00 | 39 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 839.00 | 34 824.00 | 237 015.00 | 271 839.00 |
BT Marchandises | 372 905.00 | 29 453.00 | 343 453.00 | 372 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BZ Autres créances | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CF Disponibilités | 129 534.00 | | 129 534.00 | 129 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 964.00 | 29 453.00 | 486 511.00 | 515 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 803.00 | 64 277.00 | 723 526.00 | 787 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 301 898.00 | 221 327.00 | | 301 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 433.00 | 83 471.00 | | 67 433.00 |
DL TOTAL (I) | 374 831.00 | 310 298.00 | | 374 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 503.00 | 209 289.00 | | 157 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 989.00 | 34 114.00 | | 31 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 128.00 | 18 864.00 | | 17 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 093.00 | 90 606.00 | | 75 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 982.00 | 79 768.00 | | 66 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 695.00 | 432 641.00 | | 348 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 526.00 | 742 939.00 | | 723 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 535.00 | 290 556.00 | | 226 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 785.00 | 8 039.00 | | 26 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 708.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 376.00 | 7 331.00 | | 24 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 503.00 | 52 471.00 | 101 943.00 | 157 503.00 |
VI Groupe et associés | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 248.00 | 11 427.00 | 821.00 | 12 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 567.00 | 226 535.00 | 101 943.00 | 331 567.00 |