| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 151.00 | 449.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | 151.00 | 449.00 | 600.00 |
BN En cours de production de biens | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CF Disponibilités | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 872.00 | 151.00 | 12 721.00 | 12 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3 237.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 29 531.00 | -9 067.00 | | 29 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 454.00 | 38 598.00 | | -47 454.00 |
DL TOTAL (I) | -13 797.00 | 33 656.00 | | -13 797.00 |
DP Provisions pour risques | 2 019.00 | 2 018.00 | | 2 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 019.00 | 2 018.00 | | 2 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 745.00 | 1 067.00 | | 12 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 38 902.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 117 818.00 | | 6 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 140.00 | 4 393.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 518.00 | 162 180.00 | | 26 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 721.00 | 195 836.00 | | 12 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 518.00 | 162 180.00 | | 26 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 745.00 | 1 067.00 | | 12 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
FG Production vendue services | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 567.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 264.00 | 213 497.00 | | 52 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 718.00 | 174 899.00 | | 99 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 454.00 | 38 598.00 | | -47 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 070.00 | 14 559.00 | | 57 070.00 |
ST Autres comptes | 29 233.00 | 22 514.00 | | 29 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864.00 | 18.00 | | 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | 600.00 | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480.00 | 600.00 | | 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96.00 | | | 96.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 167.00 | 37 091.00 | | 87 167.00 |