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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 706 622.00 | 154 250.00 | 552 372.00 | 706 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 797.00 | 77 488.00 | 33 309.00 | 110 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 183.00 | 30 106.00 | 91 077.00 | 121 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 083.00 | 262 859.00 | 732 223.00 | 995 083.00 |
BT Marchandises | 138 982.00 | 26 878.00 | 112 104.00 | 138 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 240.00 | 1 456.00 | 95 784.00 | 97 240.00 |
BZ Autres créances | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CF Disponibilités | 404 838.00 | | 404 838.00 | 404 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 985.00 | 28 334.00 | 628 651.00 | 656 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 067.00 | 291 193.00 | 1 360 875.00 | 1 652 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 509 445.00 | | | 509 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 510.00 | | | 98 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
DL TOTAL (I) | 725 734.00 | | | 725 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 426.00 | | | 225 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 214.00 | | | 143 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 156.00 | | | 126 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 512.00 | | | 139 512.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 140.00 | | | 635 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 875.00 | | | 1 360 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 174.00 | | | 417 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 278.00 | 55 581.00 | 15 000.00 | 222 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 263.00 | 55 581.00 | 15 000.00 | 221 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 214.00 | 143 214.00 | | 143 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 156.00 | 126 156.00 | | 126 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 512.00 | 139 512.00 | | 139 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 426.00 | 7 460.00 | 187 579.00 | 225 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 164.00 | 113 164.00 | | 113 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 164.00 | 113 164.00 | | 113 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 140.00 | 417 174.00 | 187 579.00 | 635 140.00 |