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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 438.00 | 53 927.00 | 8 511.00 | 62 438.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 862.00 | 53 927.00 | 18 936.00 | 72 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 792.00 | | 88 792.00 | 88 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
072 Créances – Autres | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
084 Disponibilités | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 864.00 | | 153 864.00 | 153 864.00 |
110 Total général Actif | 226 727.00 | 53 927.00 | 172 800.00 | 226 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 647.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 819.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 286 045.00 | | | 286 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 030.00 | | | 291 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 174.00 | | | 144 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40 934.00 | | | -40 934.00 |
242 Autres charges externes. | 69 109.00 | | | 69 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 276.00 | | | 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
252 Charges sociales | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 362.00 | | | 261 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 728.00 | | | 728.00 |
294 Charges financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |