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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 859.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 147.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 321.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
BZ Autres créances | | | 25 670.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 72 641.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 80 962.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 2 315.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -27 853.00 | -10 248.00 | | -27 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 508.00 | -17 605.00 | | 14 508.00 |
DL TOTAL (I) | -5 095.00 | -19 603.00 | | -5 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 589.00 | 5 097.00 | | 6 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 247.00 | 23 203.00 | | 12 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 508.00 | 52 851.00 | | 64 508.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | 2 748.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 057.00 | 83 898.00 | | 86 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 962.00 | 64 295.00 | | 80 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 057.00 | 83 898.00 | | 86 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 377 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 356 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 337.00 | 253 199.00 | | 357 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 829.00 | 270 804.00 | | 342 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 508.00 | -17 605.00 | | 14 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 085.00 | 5 263.00 | 2 593.00 | 15 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 085.00 | 5 263.00 | 2 593.00 | 15 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 926.00 | 134 926.00 | | 134 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 200.00 | 103 200.00 | 50 000.00 | 153 200.00 |