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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 456.00 | 26.00 | 7 430.00 | 7 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 209.00 | 771.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 381.00 | 618.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 982.00 | 616.00 | 16 365.00 | 16 982.00 |
BT Marchandises | 152 752.00 | | 152 752.00 | 152 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BZ Autres créances | 157 873.00 | | 157 873.00 | 157 873.00 |
CF Disponibilités | 293 749.00 | | 293 749.00 | 293 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 236.00 | | 621 236.00 | 621 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 217.00 | 616.00 | 637 601.00 | 638 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 040.00 | 2 000.00 | | 284 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 147.00 | 144 420.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 550.00 | 64 127.00 | | 30 550.00 |
DL TOTAL (I) | 329 217.00 | 210 747.00 | | 329 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 659.00 | 243 105.00 | | 234 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 829.00 | 75 954.00 | | 65 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 493.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 384.00 | 332 086.00 | | 308 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 601.00 | 542 832.00 | | 637 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 384.00 | 319 566.00 | | 308 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 545.00 | | 8 436.00 | 8 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | 8 436.00 | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | 513.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 513.00 | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 659.00 | 234 659.00 | | 234 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | 7 500.00 | 46.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 873.00 | 157 873.00 | | 157 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 281.00 | 182 235.00 | 46.00 | 182 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 384.00 | 308 384.00 | | 308 384.00 |