| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 828.00 | 18 031.00 | 19 797.00 | 37 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 315.00 | 40 800.00 | 79 514.00 | 120 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 699.00 | 5 735.00 | 71 964.00 | 77 699.00 |
BZ Autres créances | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CF Disponibilités | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 318.00 | 5 735.00 | 117 583.00 | 123 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 632.00 | 46 535.00 | 197 097.00 | 243 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
CU Autres participations | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
DH Report à nouveau | 82 150.00 | 37 527.00 | | 82 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 083.00 | 44 623.00 | | -27 083.00 |
DL TOTAL (I) | 82 706.00 | 109 789.00 | | 82 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 5 402.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 1 115.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562.00 | 8 492.00 | | 7 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 079.00 | 90 723.00 | | 93 079.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 1 461.00 | | 1 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 137.00 | 20 137.00 | | 11 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 391.00 | 121 928.00 | | 114 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 097.00 | 231 717.00 | | 197 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 869.00 | 94 557.00 | | 96 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 856.00 | | 262 856.00 | 262 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 856.00 | | 262 856.00 | 262 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380.00 | 399.00 | | 4 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 082.00 | 399.00 | | 5 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 468.00 | -399.00 | | -4 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 471.00 | 343 989.00 | | 264 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 554.00 | 299 366.00 | | 291 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 083.00 | 44 623.00 | | -27 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 190.00 | | 14 013.00 | 108 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888.00 | 120 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 41 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 185.00 | | 6 000.00 | 37 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 705.00 | | 8 013.00 | 51 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 319.00 | 8 667.00 | 1 186.00 | 33 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 019.00 | 8 667.00 | 1 186.00 | 14 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
UX Autres créances clients | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 574.00 | 94 574.00 | | 94 574.00 |
VW T.V.A. | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 391.00 | 114 391.00 | | 114 391.00 |