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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 170.00 | 131 188.00 | 89 981.00 | 221 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 633.00 | 139 264.00 | 135 368.00 | 274 633.00 |
BZ Autres créances | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
CF Disponibilités | 205 841.00 | | 205 841.00 | 205 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 307.00 | | 337 307.00 | 337 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 941.00 | 139 264.00 | 472 676.00 | 611 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 407.00 | | | 108 407.00 |
DL TOTAL (I) | 135 785.00 | | | 135 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 774.00 | | | 243 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 890.00 | | | 336 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 676.00 | | | 472 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 471.00 | | | 163 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 968.00 | | 813 968.00 | 813 968.00 |
FG Production vendue services | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 078.00 | | 815 078.00 | 815 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 836.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 976.00 | | | 853 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 568.00 | | | 745 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 407.00 | | | 108 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 296.00 | | 338.00 | 274 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 247.00 | | | 229 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 549.00 | | 338.00 | 38 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 428.00 | 39 837.00 | 139 265.00 | 99 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 428.00 | 39 837.00 | 139 265.00 | 99 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
UX Autres créances clients | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 774.00 | 70 355.00 | 173 419.00 | 243 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 353.00 | 131 466.00 | 38 887.00 | 170 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 891.00 | 163 472.00 | 173 419.00 | 336 891.00 |