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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 284.00 | 2 068.00 | 216.00 | 2 284.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 286.00 | 2 068.00 | 218.00 | 2 286.00 |
060 Stock marchandises | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
072 Créances – Autres | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
084 Disponibilités | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
110 Total général Actif | 35 990.00 | 2 068.00 | 33 922.00 | 35 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 557.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | | | -160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
242 Autres charges externes. | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
252 Charges sociales | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 461.00 | | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 226.00 | | | 226.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 226.00 | | | 226.00 |