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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 734.00 | 13 595.00 | 12 139.00 | 25 734.00 |
040 Immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 079.00 | 13 595.00 | 15 484.00 | 29 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
084 Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
110 Total général Actif | 40 381.00 | 13 595.00 | 26 786.00 | 40 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 887.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -35.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 429.00 | 105 125.00 | | 69 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 740.00 | | |
230 Autres produits | 400.00 | 35.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 828.00 | 113 864.00 | | 69 828.00 |
242 Autres charges externes. | 40 587.00 | 40 021.00 | | 40 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 1 125.00 | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 116.00 | 59 228.00 | | 58 116.00 |
252 Charges sociales | 10 549.00 | 12 086.00 | | 10 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 909.00 | 4 824.00 | | 4 909.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 147.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 490.00 | 117 431.00 | | 115 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 661.00 | -3 567.00 | | -45 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 962.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 661.00 | -4 529.00 | | -45 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 971.00 | | | 4 971.00 |