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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 926.00 | 2 346.00 | 2 579.00 | 4 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 215.00 | 2 767.00 | 1 448.00 | 4 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 435.00 | 25 638.00 | 49 797.00 | 75 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 412.00 | 30 752.00 | 58 660.00 | 89 412.00 |
BT Marchandises | 169 176.00 | | 169 176.00 | 169 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 830.00 | | 123 830.00 | 123 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 875.00 | | 294 875.00 | 294 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 288.00 | 30 752.00 | 353 536.00 | 384 288.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 043.00 | 4 000.00 | | 67 043.00 |
DH Report à nouveau | | -6 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 228.00 | 69 722.00 | | 81 228.00 |
DL TOTAL (I) | 153 772.00 | 72 543.00 | | 153 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 729.00 | 68 930.00 | | 43 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 494.00 | 20 003.00 | | 18 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 295.00 | 187 920.00 | | 63 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 243.00 | 63 474.00 | | 74 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 764.00 | 340 329.00 | | 199 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 536.00 | 412 873.00 | | 353 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 152.00 | | | 170 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 345.00 | | 52 845.00 | 74 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 777.00 | 89 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 777.00 | 79 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | 3 690.00 | 1 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 731.00 | | 48 698.00 | 68 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378.00 | | 457.00 | 4 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 541.00 | 19 010.00 | 21 799.00 | 33 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 1 110.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 305.00 | 17 899.00 | 21 799.00 | 32 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 729.00 | 14 118.00 | 29 082.00 | 43 729.00 |
VI Groupe et associés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 247.00 | 1 868.00 | 4 378.00 | 6 247.00 |
VW T.V.A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 764.00 | 170 152.00 | 29 082.00 | 199 764.00 |