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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 753.00 | 6 247.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 007.00 | 753.00 | 6 254.00 | 7 007.00 |
060 Stock marchandises | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
072 Créances – Autres | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
084 Disponibilités | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
110 Total général Actif | 71 149.00 | 753.00 | 70 395.00 | 71 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 402.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 16 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 723.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 108.00 | 69 875.00 | | 81 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 197.00 | 4 801.00 | | 4 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 18 666.00 | | |
230 Autres produits | | 2 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 304.00 | 95 342.00 | | 85 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 287.00 | 31 535.00 | | 43 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 965.00 | -2 479.00 | | -7 965.00 |
242 Autres charges externes. | 31 832.00 | 28 069.00 | | 31 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 1 669.00 | | 1 577.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | 9 000.00 | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 4 160.00 | 990.00 | | 4 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 668.00 | 85.00 | | 668.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 065.00 | 68 876.00 | | 84 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 239.00 | 26 465.00 | | 1 239.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 1 170.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 071.00 | 25 235.00 | | 1 071.00 |