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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 189 789.00 | | 189 789.00 | 189 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 730.00 | 29 033.00 | 4 696.00 | 33 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 296.00 | 96 492.00 | 31 804.00 | 128 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 081.00 | 125 625.00 | 240 455.00 | 366 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 997.00 | | 148 997.00 | 148 997.00 |
BZ Autres créances | 476 833.00 | | 476 833.00 | 476 833.00 |
CF Disponibilités | 203 492.00 | | 203 492.00 | 203 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 817.00 | | 829 817.00 | 829 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 898.00 | 125 625.00 | 1 070 273.00 | 1 195 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 17 104.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 925.00 | | | -36 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 947.00 | -54 029.00 | | 60 947.00 |
DL TOTAL (I) | 74 923.00 | 13 976.00 | | 74 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 428.00 | 152 361.00 | | 107 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 738.00 | 187 845.00 | | 574 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 411.00 | 33 733.00 | | 97 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 780.00 | 142 739.00 | | 145 780.00 |
EA Autres dettes | 60 496.00 | 2 368.00 | | 60 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 639 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 515.00 | 1 161 912.00 | | 989 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 273.00 | 1 181 722.00 | | 1 070 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 167.00 | | | 967 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 70.00 | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 762.00 | | 5 329.00 | 360 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 889.00 | | | 189 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 707.00 | | 5 329.00 | 156 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 970.00 | 7 655.00 | | 117 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 870.00 | 7 655.00 | | 117 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 411.00 | 97 411.00 | | 97 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 780.00 | 145 780.00 | | 145 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 234.00 | 635 234.00 | | 635 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 148 997.00 | 148 997.00 | | 148 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 986.00 | 88 301.00 | 18 685.00 | 106 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 833.00 | 476 833.00 | | 476 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 493.00 | 626 326.00 | 14 167.00 | 640 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 853.00 | 967 167.00 | 18 685.00 | 985 853.00 |