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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
BT Marchandises | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 808.00 | | 164 808.00 | 164 808.00 |
BZ Autres créances | 141 325.00 | | 141 325.00 | 141 325.00 |
CF Disponibilités | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 644.00 | | 349 644.00 | 349 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 079.00 | | 408 079.00 | 408 079.00 |
CU Autres participations | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DH Report à nouveau | | -7 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 721.00 | 9 994.00 | | 3 721.00 |
DL TOTAL (I) | 8 767.00 | 5 046.00 | | 8 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 787.00 | 30 634.00 | | 20 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 312.00 | 70 577.00 | | 289 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 670.00 | 24 356.00 | | 25 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 544.00 | 41 032.00 | | 63 544.00 |
EA Autres dettes | | 47 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 313.00 | 214 176.00 | | 399 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 079.00 | 219 222.00 | | 408 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 552.00 | 385 063.00 | | 1 107 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 312.00 | | | 289 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
FG Production vendue services | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 806.00 | | 88 806.00 | 88 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 368.00 | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 935.00 | 89 678.00 | | 95 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 215.00 | 79 684.00 | | 92 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 721.00 | 9 994.00 | | 3 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 935.00 | | 10 500.00 | 47 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 935.00 | | 10 500.00 | 47 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UX Autres créances clients | 194 963.00 | 194 963.00 | | 194 963.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VC Groupe et associés | 809 562.00 | 809 562.00 | | 809 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 249.00 | 6 540.00 | 7 709.00 | 14 249.00 |
VI Groupe et associés | 954 411.00 | 954 411.00 | | 954 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 571.00 | 1 013 571.00 | | 1 013 571.00 |
VW T.V.A. | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 261.00 | 1 107 553.00 | 7 709.00 | 1 115 261.00 |