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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 888.00 | 23 083.00 | 38 805.00 | 61 888.00 |
AN Terrains | 372 555.00 | | 372 555.00 | 372 555.00 |
AP Constructions | 3 209 057.00 | 335 965.00 | 2 873 092.00 | 3 209 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 034.00 | 22 421.00 | 67 613.00 | 90 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 596.00 | 27 289.00 | 111 307.00 | 138 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 130.00 | 408 758.00 | 3 463 372.00 | 3 872 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BT Marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BZ Autres créances | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 270 019.00 | | 270 019.00 | 270 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 981.00 | | 328 981.00 | 328 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 112.00 | 408 758.00 | 3 792 354.00 | 4 201 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 258.00 | -91 124.00 | | -232 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 026.00 | -141 134.00 | | -79 026.00 |
DL TOTAL (I) | -301 284.00 | -222 258.00 | | -301 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 268 372.00 | 3 506 917.00 | | 3 268 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 034.00 | 644 113.00 | | 652 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 416.00 | 67 614.00 | | 117 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 161.00 | 37 269.00 | | 40 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 876.00 | 68 882.00 | | 7 876.00 |
EA Autres dettes | 7 779.00 | 8 071.00 | | 7 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 638.00 | 4 332 866.00 | | 4 093 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 354.00 | 4 110 608.00 | | 3 792 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 530.00 | 1 057 521.00 | | 1 093 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 297.00 | | 73 139.00 | 3 799 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 3 872 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 3 810 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 737 409.00 | | 73 139.00 | 3 737 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 960.00 | 220 840.00 | 42.00 | 187 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 620.00 | 12 463.00 | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 340.00 | 208 377.00 | 42.00 | 177 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 416.00 | 117 416.00 | | 117 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UX Autres créances clients | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 268 115.00 | 268 264.00 | 1 004 992.00 | 3 268 115.00 |
VI Groupe et associés | 652 034.00 | 652 034.00 | | 652 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 196.00 | | | 243 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VW T.V.A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 381.00 | 1 093 530.00 | 1 004 992.00 | 4 093 381.00 |