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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 154.00 | 1 027.00 | 11 127.00 | 12 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 107.00 | 37 550.00 | 62 557.00 | 100 107.00 |
040 Immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 019.00 | 38 577.00 | 74 442.00 | 113 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
072 Créances – Autres | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
084 Disponibilités | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
110 Total général Actif | 140 761.00 | 38 577.00 | 102 184.00 | 140 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 202.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
224 Production immobilisée | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
242 Autres charges externes. | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
252 Charges sociales | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 482.00 | | | 87 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 445.00 | | | -22 445.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 957.00 | | | -22 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 708.00 | | | 7 708.00 |