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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 111.00 | 19 990.00 | 58 121.00 | 78 111.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 267.00 | 19 990.00 | 58 277.00 | 78 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
072 Créances – Autres | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
084 Disponibilités | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
110 Total général Actif | 127 575.00 | 19 990.00 | 107 585.00 | 127 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 049.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 203.00 | 286 851.00 | | 275 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 1 500.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 16 011.00 | 3 567.00 | | 16 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 714.00 | 291 919.00 | | 296 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 373.00 | 118 817.00 | | 129 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 161.00 | -203.00 | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 90 836.00 | 85 600.00 | | 90 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | 4 143.00 | | 3 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 160.00 | 53 977.00 | | 51 160.00 |
252 Charges sociales | 17 856.00 | 16 469.00 | | 17 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 721.00 | 5 820.00 | | 10 721.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 71.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 691.00 | 284 693.00 | | 303 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 976.00 | 7 226.00 | | -6 976.00 |
280 Produits financiers | 14 002.00 | 2.00 | | 14 002.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 145.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 837.00 | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 119.00 | 6 246.00 | | 5 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |