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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 380.00 | 33 219.00 | 177 161.00 | 210 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 685.00 | 11 310.00 | 59 375.00 | 70 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 191.00 | 44 529.00 | 236 662.00 | 281 191.00 |
BP En cours de production de services | 644 211.00 | | 644 211.00 | 644 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BZ Autres créances | 207 982.00 | | 207 982.00 | 207 982.00 |
CF Disponibilités | 681 361.00 | | 681 361.00 | 681 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 757.00 | | 1 535 757.00 | 1 535 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 948.00 | 44 529.00 | 1 772 419.00 | 1 816 948.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 482 432.00 | | | 482 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 099.00 | | | 426 099.00 |
DL TOTAL (I) | 914 031.00 | | | 914 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 318.00 | | | 204 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 921.00 | | | 337 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 991.00 | | | 86 991.00 |
EA Autres dettes | 158 793.00 | | | 158 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 389.00 | | | 858 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 419.00 | | | 1 772 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 164.00 | | | 688 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 481.00 | 28 638.00 | 591.00 | 16 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 481.00 | 28 638.00 | 591.00 | 16 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 366.00 | 70 366.00 | | 70 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 921.00 | 337 921.00 | | 337 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 991.00 | 86 991.00 | | 86 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 793.00 | 158 793.00 | | 158 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 318.00 | 34 093.00 | 138 158.00 | 204 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 185.00 | 210 185.00 | | 210 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 185.00 | 210 185.00 | | 210 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 389.00 | 688 164.00 | 138 158.00 | 858 389.00 |