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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 828.00 | | 104 828.00 | 104 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 843.00 | | 404 843.00 | 404 843.00 |
CU Autres participations | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
DH Report à nouveau | | -11 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 471.00 | 43 944.00 | | 35 471.00 |
DL TOTAL (I) | 128 070.00 | 92 599.00 | | 128 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 490.00 | 188 785.00 | | 153 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 652.00 | 181 701.00 | | 77 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 744.00 | | 1 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 312.00 | 56 636.00 | | 44 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 772.00 | 428 866.00 | | 276 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 843.00 | 521 465.00 | | 404 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 164.00 | 275 375.00 | | 159 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 712.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 180.00 | 193 875.00 | | 119 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 709.00 | 149 931.00 | | 83 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 471.00 | 43 944.00 | | 35 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
UX Autres créances clients | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 490.00 | 35 882.00 | 117 609.00 | 153 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 507.00 | 101 507.00 | | 101 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 772.00 | 159 164.00 | 117 609.00 | 276 772.00 |