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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 241 962.00 | | 1 241 962.00 | 1 241 962.00 |
AN Terrains | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 7 234 000.00 | 225 138.00 | 7 008 861.00 | 7 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 334.00 | 5 265.00 | 17 069.00 | 22 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 467.00 | 138 572.00 | 555 895.00 | 694 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 604 126.00 | 368 975.00 | 9 235 150.00 | 9 604 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
BT Marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
BZ Autres créances | 1 191 246.00 | 936 007.00 | 255 239.00 | 1 191 246.00 |
CF Disponibilités | 733 024.00 | | 733 024.00 | 733 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 084.00 | 936 007.00 | 1 057 077.00 | 1 993 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 597 212.00 | 1 304 983.00 | 10 292 229.00 | 11 597 212.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 880 775.00 | 1.00 | | 5 880 775.00 |
DH Report à nouveau | -17 029.00 | -8 115.00 | | -17 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 092.00 | -8 914.00 | | -434 092.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 653.00 | -17 028.00 | | 5 429 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 595.00 | 115.00 | | 27 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 378 004.00 | 200.00 | | 4 378 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 320.00 | 14 106.00 | | 228 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 017.00 | | | 89 017.00 |
EA Autres dettes | 133 062.00 | 2 819.00 | | 133 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 862 575.00 | 17 241.00 | | 4 862 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 292 229.00 | 212.00 | | 10 292 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 378 004.00 | | | 4 378 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
FG Production vendue services | 890 402.00 | | 890 402.00 | 890 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 333.00 | | 912 333.00 | 912 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 483.00 | |
GE Autres charges | | | 70 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 755.00 | | | 1 170 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 847.00 | 8 914.00 | | 1 604 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 092.00 | -8 914.00 | | -434 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 605 659.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531.00 | 9 604 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | 8 360 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 362 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 368 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 368 976.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 689.00 | 4 689.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 947 912.00 | 11 904.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 947 912.00 | 11 904.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 952 601.00 | 16 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 321.00 | 228 321.00 | | 228 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 062.00 | | 133 062.00 | 133 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VB T. V. A. | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
VC Groupe et associés | 838 646.00 | 838 646.00 | | 838 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VI Groupe et associés | 4 378 004.00 | 175 982.00 | | 4 378 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VP Divers | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 615.00 | 213 615.00 | | 213 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 053.00 | 1 219 053.00 | | 1 219 053.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 856 000.00 | 520 916.00 | 133 062.00 | 4 856 000.00 |