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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 239 750.00 | | 239 750.00 | 239 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 750.00 | | 239 750.00 | 239 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
072 Créances – Autres | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
110 Total général Actif | 307 277.00 | | 307 277.00 | 307 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 600.00 | 7 950.00 | | 46 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 600.00 | 7 950.00 | | 46 600.00 |
242 Autres charges externes. | 5 791.00 | 5 986.00 | | 5 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 294.00 | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 9 346.00 | 2 223.00 | | 9 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 436.00 | 8 503.00 | | 43 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 164.00 | -553.00 | | 3 164.00 |
280 Produits financiers | 45 006.00 | 10.00 | | 45 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 904.00 | 1 050.00 | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 491.00 | -1 594.00 | | 46 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252 250.00 | | | 252 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 250.00 | | | 252 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252 250.00 | | | 252 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 250.00 | | | 250.00 |