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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 862.00 | 6 192.00 | 94 671.00 | 100 862.00 |
AN Terrains | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
AP Constructions | 4 700 936.00 | 221 863.00 | 4 479 073.00 | 4 700 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 399.00 | 6.00 | 39 393.00 | 39 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177.00 | 274.00 | 1 903.00 | 2 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 377.00 | 228 335.00 | 4 647 042.00 | 4 875 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 247.00 | | 178 247.00 | 178 247.00 |
BZ Autres créances | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
CF Disponibilités | 361 355.00 | | 361 355.00 | 361 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 499.00 | | 1 348 499.00 | 1 348 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 876.00 | 228 335.00 | 5 995 542.00 | 6 223 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
DH Report à nouveau | -88 535.00 | | | -88 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 325.00 | | | -5 325.00 |
DL TOTAL (I) | 156 340.00 | | | 156 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 069 239.00 | | | 5 069 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 405.00 | | | 177 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 632.00 | | | 507 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264.00 | | | 264.00 |
EA Autres dettes | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 839 201.00 | | | 5 839 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 542.00 | | | 5 995 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 738.00 | | | 1 398 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 405.00 | | | 177 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 897 436.00 | | 897 436.00 | 897 436.00 |
FG Production vendue services | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 319.00 | | 904 319.00 | 904 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 883 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 335.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 981.00 | | | 1 787 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 305.00 | | | 1 793 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 325.00 | | | -5 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 955.00 | | 4 843 374.00 | 3 869 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 837 952.00 | 4 875 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 837 952.00 | 4 774 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869 910.00 | | 4 742 512.00 | 3 869 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 228 335.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 222 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 632.00 | 507 632.00 | | 507 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
UX Autres créances clients | 178 247.00 | 178 247.00 | | 178 247.00 |
VB T. V. A. | 98 919.00 | 98 919.00 | | 98 919.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 069 239.00 | 628 776.00 | 1 540 265.00 | 5 069 239.00 |
VI Groupe et associés | 177 405.00 | 177 405.00 | | 177 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 867 174.00 | | | 1 867 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 998 659.00 | | | 998 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 144.00 | 287 144.00 | | 287 144.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 201.00 | 1 398 738.00 | 1 540 265.00 | 5 839 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
ST Autres comptes | 1 025 091.00 | | | 1 025 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
YT Sous‐traitance | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236.00 | | | 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 377.00 | | | 346 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 225 262.00 | | | 1 225 262.00 |