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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 853.00 | | 262 853.00 | 262 853.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BZ Autres créances | 310 580.00 | | 310 580.00 | 310 580.00 |
CF Disponibilités | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 869.00 | | 390 869.00 | 390 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 722.00 | | 653 722.00 | 653 722.00 |
CU Autres participations | 219 344.00 | | 219 344.00 | 219 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 260.00 | | | 668 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 528.00 | | | -104 528.00 |
DL TOTAL (I) | 635 432.00 | | | 635 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | | | 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 722.00 | | | 653 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 754.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 345.00 | | | 310 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 345.00 | | | 310 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 166.00 | | | 448 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 166.00 | | | 448 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 821.00 | | | -137 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 481.00 | | | 371 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 010.00 | | | 476 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 528.00 | | | -104 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 340.00 | | 28 679.00 | 682 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448 166.00 | 262 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 166.00 | 262 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 340.00 | | 28 679.00 | 682 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 345.00 | 132 945.00 | 177 400.00 | 310 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 917.00 | 137 008.00 | 220 909.00 | 357 917.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |