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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 959 400.00 | | 959 400.00 | 959 400.00 |
BZ Autres créances | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 533.00 | | 984 533.00 | 984 533.00 |
CU Autres participations | 959 400.00 | | 959 400.00 | 959 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 72 796.00 | -1 992.00 | | 72 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 622.00 | 75 189.00 | | 64 622.00 |
DL TOTAL (I) | 141 819.00 | 77 196.00 | | 141 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 902.00 | 864 555.00 | | 807 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 534.00 | 202.00 | | 28 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 586.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 882.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 276.00 | 14 900.00 | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 713.00 | 945 126.00 | | 842 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 533.00 | 1 022 322.00 | | 984 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 392.00 | 137 561.00 | | 92 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 791.00 | 88 098.00 | | 162 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 791.00 | 88 098.00 | | 162 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 791.00 | 88 098.00 | | 162 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 791.00 | 88 098.00 | | 162 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 960.00 | 62 882.00 | | 22 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 803.00 | 238 977.00 | | 262 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 180.00 | 163 787.00 | | 198 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 622.00 | 75 189.00 | | 64 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 179.00 | | 100 011.00 | 1 022 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 791.00 | 959 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 791.00 | 959 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 179.00 | | 100 011.00 | 1 022 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 902.00 | 57 581.00 | 235 256.00 | 807 902.00 |
VI Groupe et associés | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 713.00 | 92 392.00 | 235 256.00 | 842 713.00 |