| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 247 310.00 | | 247 310.00 | 247 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 726.00 | 13 188.00 | 103 537.00 | 116 726.00 |
040 Immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 786.00 | 13 188.00 | 359 597.00 | 372 786.00 |
060 Stock marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
084 Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
110 Total général Actif | 380 052.00 | 13 188.00 | 366 863.00 | 380 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 746.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 310.00 | | 247 310.00 | 247 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 269.00 | 1 461.00 | 123 808.00 | 125 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 329.00 | 1 461.00 | 379 868.00 | 381 329.00 |
BT Marchandises | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BZ Autres créances | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CF Disponibilités | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 757.00 | 1 461.00 | 401 296.00 | 402 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
230 Autres produits | 547.00 | | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
242 Autres charges externes. | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
252 Charges sociales | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
262 Autres charges | 670.00 | | | 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 049.00 | | | 131 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 183.00 | | | -55 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 763.00 | | | -58 763.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 256.00 | | | -24 256.00 |
DL TOTAL (I) | -23 256.00 | | | -23 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 076.00 | | | 110 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 758.00 | | | 265 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
EA Autres dettes | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 552.00 | | | 424 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 296.00 | | | 401 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 204.00 | | | 322 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 256.00 | | | -24 256.00 |