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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 052.00 | 34 589.00 | 490 463.00 | 525 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 321.00 | 33 180.00 | 683 141.00 | 716 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 932.00 | 67 769.00 | 1 206 163.00 | 1 273 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BT Marchandises | 294 442.00 | | 294 442.00 | 294 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 893.00 | 279.00 | 14 614.00 | 14 893.00 |
BZ Autres créances | 104 144.00 | | 104 144.00 | 104 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 051.00 | | 173 051.00 | 173 051.00 |
CF Disponibilités | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 274.00 | 279.00 | 674 995.00 | 675 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 206.00 | 68 048.00 | 1 881 158.00 | 1 949 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 896.00 | | | -100 896.00 |
DL TOTAL (I) | -69 376.00 | | | -69 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 147.00 | | | 1 330 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 439.00 | | | 231 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 374.00 | | | 309 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 432.00 | | | 79 432.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 534.00 | | | 1 950 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 158.00 | | | 1 881 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 092.00 | | | 760 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 273 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 559.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 606.00 | 223 496.00 | 110.00 | 223 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 374.00 | 309 374.00 | | 309 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
UX Autres créances clients | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 496.00 | 69 669.00 | 551 220.00 | 1 478 496.00 |
VI Groupe et associés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 478 496.00 | | | 1 478 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -630 000.00 | | | -630 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 345.00 | 154 786.00 | 32 559.00 | 187 345.00 |
VW T.V.A. | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 030.00 | 760 092.00 | 551 331.00 | 2 169 030.00 |