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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 184 044.00 | 900 000.00 | 284 044.00 | 1 184 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 736.00 | 485.00 | 8 251.00 | 8 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 781.00 | 900 485.00 | 292 296.00 | 1 192 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 088.00 | 40 000.00 | 579 088.00 | 619 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 904.00 | | 152 904.00 | 152 904.00 |
BZ Autres créances | 114 486.00 | | 114 486.00 | 114 486.00 |
CF Disponibilités | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 882.00 | 40 000.00 | 893 882.00 | 933 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 664.00 | 940 485.00 | 1 186 178.00 | 2 126 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
DL TOTAL (I) | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
EA Autres dettes | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 211.00 | | | 1 156 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 178.00 | | | 1 186 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 227.00 | | 228 227.00 | 228 227.00 |
FG Production vendue services | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 252.00 | | 246 252.00 | 246 252.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 900 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -965 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968 575.00 | | | 968 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988 575.00 | | | 988 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988 575.00 | | | 988 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 827.00 | | | 1 234 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 860.00 | | | 1 214 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508.00 | 1 890 000.00 | | 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 75 486.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 30 730.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 79 996.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 267 391.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95.00 | 267 391.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508.00 | 2 076 211.00 | | 508.00 |