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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 401.00 | 7 073.00 | 1 327.00 | 8 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001 559.00 | | 1 001 559.00 | 1 001 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 155.00 | 7 073.00 | 1 201 081.00 | 1 208 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
BZ Autres créances | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CF Disponibilités | 142 977.00 | | 142 977.00 | 142 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 204.00 | | 194 204.00 | 194 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 360.00 | 7 073.00 | 1 395 286.00 | 1 402 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 180.00 | | 198 180.00 | 198 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 496.00 | | | 99 496.00 |
DL TOTAL (I) | 199 496.00 | | | 199 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 167.00 | | | 904 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 790.00 | | | 1 195 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 286.00 | | | 1 395 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 603.00 | | | 883 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 244.00 | | | 220 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 748.00 | | | 120 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 496.00 | | | 99 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 156.00 | | | 1 208 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 755.00 | | | 1 199 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 167.00 | 591 981.00 | 51 251.00 | 904 167.00 |
VI Groupe et associés | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 790.00 | 883 604.00 | 51 251.00 | 1 195 790.00 |