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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 073 123.00 | | 1 073 123.00 | 1 073 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 128.00 | 20 466.00 | 130 663.00 | 151 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 567.00 | 20 466.00 | 1 213 102.00 | 1 233 567.00 |
BT Marchandises | 145 384.00 | | 145 384.00 | 145 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 021.00 | 3 766.00 | 72 255.00 | 76 021.00 |
BZ Autres créances | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CF Disponibilités | 521 830.00 | | 521 830.00 | 521 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 142.00 | 3 766.00 | 757 376.00 | 761 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 710.00 | 24 232.00 | 1 970 478.00 | 1 994 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 848.00 | | | 268 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 544.00 | | | 1 610 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 859.00 | | | 133 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 934.00 | | | 359 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 478.00 | | | 1 970 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 233 902.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 1 233 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 151 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 316.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 801.00 | 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 801.00 | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 844.00 | 84 844.00 | | 84 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 859.00 | 133 859.00 | | 133 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
UX Autres créances clients | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 087.00 | 19 947.00 | 52 140.00 | 72 087.00 |
VI Groupe et associés | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 159.00 | | | 95 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 244.00 | 93 928.00 | 9 316.00 | 103 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 934.00 | 307 794.00 | 52 140.00 | 359 934.00 |