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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 530 531.00 | 1 078 779.00 | 451 752.00 | 1 530 531.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 091 181.00 | 1 078 779.00 | 1 012 402.00 | 2 091 181.00 |
072 Créances – Autres | 64 197.00 | | 64 197.00 | 64 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 534 775.00 | | 534 775.00 | 534 775.00 |
084 Disponibilités | 340 184.00 | | 340 184.00 | 340 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 958 967.00 | | 958 967.00 | 958 967.00 |
110 Total général Actif | 3 050 148.00 | 1 078 779.00 | 1 971 369.00 | 3 050 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 891.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 189.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 373 919.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 322 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194 559.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 904 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 971 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 190.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 130 072.00 | | | 130 072.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 931 992.00 | | | 1 931 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 189.00 | | | 159 189.00 |